투자자는 평균 시장 수익을 얻고 자 할 경우 저가 인덱스 펀드를 구매할 수 있습니다. 그러나 개별 주식에 투자하면 일부 주식의 실적이 저조 할 가능성이 있습니다. 예를 들어, 파일 한국 석유 산업 공단 (KRX : 004090) 3 년 동안 주가 수익률 12 %는 같은 기간 시장 수익률보다 뒤처집니다. 최근 실적을 감안할 때 주가는 1 년 동안 9.5 % 상승했다.
한국 석유 산업의 최신 분석보기
Benjamin Graham의 말을 바꿔 보면 : 단기 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 계량 기계입니다. 회사 주변의 감정이 얼마나 변했는지 평가하는 결함이 있지만 합리적인 방법은 주당 순이익 (EPS)과 주가를 비교하는 것입니다.
3 년간 주가 상승세를 보인 한국 석유 산업은 주당 순이익 (EPS)이 매년 104 % 하락했습니다. 이는 부분적으로 지난 12 개월 동안 수입에 영향을 미친 특이한 요소 때문입니다.
주당 순이익의 급격한 하락은 시장이 기업을 판단하는 데 EPS를 사용하지 않고 있음을 나타냅니다. 따라서 우리는 주가가 안정된 이유를 이해하기 위해 몇 가지 다른 지표를 살펴볼 필요가 있습니다.
1.3 %로 하락했을 때 배당금이 주가를지지하는 데 많은 역할을하고 있다고 생각합니다. KPI의 3 년 동안 5.3 %의 매출 성장률은 주주들이 더 밝은 미래를 믿게 만들었을 것입니다. 회사가 장기적으로 운영된다면 오늘날의 주주가 버틸 권리가있을 수 있습니다.
회사의 수익 및 수익 (시간 경과에 따른)은 아래 이미지에 나와 있습니다 (정확한 수치를 보려면 클릭).
한국 석유 산업 주식 매수 또는 매도를 고려하고 계시다면이 사항을 확인하시기 바랍니다. 비어 있는 대차 대조표에 대한 자세한 보고서.
배당금은 어떻습니까?
주주에 대한 총 수익과 주어진 주식에 대한 주가 수익을 고려하는 것이 중요합니다. TSR에는 배당금이 재투자된다는 가정에 따라 배당금과 함께 부수적 수입 또는 감소 된 자본 증가의 가치가 포함됩니다. TSR은 주식에서 발생하는 수익에 대해보다 포괄적 인 그림을 제공한다고 말할 수 있습니다. 한국 석유 공단의 경우 지난 3 년간 TSR은 17 %로 앞서 언급 한 EPS보다 우수하다. 따라서 회사가 배분하는 이익이 증가합니다. 합집합 주주 반환.
다른 관점
한국 석유 산업의 주주들은 한 해 동안 총 11 %의 수익을 올렸습니다. 그러나이 수익률은 시장 수준에 미치지 못합니다. 긍정적 인면은 이익이 실제로 5 년 동안 연평균 4 %의 연간 수익보다 낫다는 것입니다. 비즈니스 펀더멘털과 함께 수익이 향상 될 수 있습니다. 장기적으로 주식의 가격 성과를 추적하는 것은 항상 흥미 롭습니다. 그러나 KPI를 더 잘 이해하려면 다른 많은 요소를 고려해야합니다. 이를 위해 당신은 4 개의 경고 표시 우리는 한국 석유 산업 (걱정하는 2 개 포함)과 함께 목격했습니다.
내부에서 큰 구매가 보이면 KPI가 더 좋을 것입니다. 기다리는 동안 이것을 확인하십시오 비어 있는 대규모 및 최근 내부 구매가있는 성장하는 회사 목록입니다.
이 기사에 언급 된 시장 수익률은 현재 KR 거래소에서 거래되는 주식의 가중 평균 시장 수익률을 반영합니다.
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