고려 아연 KRX : 010130은 지난 3 개월간 6.6 % 상승했습니다. 일반적으로 시장은 회사의 장기적인 재정 건전성을 위해 비용을 지불하기 때문에 우리는 회사의 펀더멘털을 연구하여 시장에 영향을 미칠 수 있는지 확인하기로 결정했습니다. 구체적으로 이번 기사에서는 고려 아연의 ROE를 알아보기로했다.
자기 자본 수익률 (ROE)은 기업이 얼마나 효과적으로 가치를 높이고 투자자의 자금을 관리 할 수 있는지에 대한 테스트입니다. 요컨대 ROE는 주주 투자와 관련하여 달러당 수익을 나타냅니다.
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자기 자본 수익률은 어떻게 계산됩니까?
ROE는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
자기 자본 수익률 = 순이익 (지속 영업) ÷ 주주의 자기 자본
따라서 위의 공식에 따르면 고려 아연의 ROE는 다음과 같습니다.
8.1 % = 5,650 억 원 ÷ 7.0 조 원 (이후 12 개월부터 2020 년 9 월까지 기준).
‘수익’은 지난 12 개월 동안 세후 벌어 들인 금액입니다. 이를 시각화하는 한 가지 방법은 주주 지분 1 개당 0.08 엔의 수익을 올렸다는 것입니다.
이익 성장에 자기 자본 수익률이 중요한 이유는 무엇입니까?
지금까지 우리는 자기 자본 수익률이 회사의 수익성을 나타내는 척도라는 것을 배웠습니다. 이러한 이익 중 회사가 재투자 또는 “유지”하는 정도와 그 효과에 따라 회사의 이익 성장 잠재력을 평가할 수 있습니다. 다른 모든 것이 변하지 않는다고 가정하면 자기 자본 수익률과 이익 유지율이 높을수록 이러한 특성을 반드시 갖지 않는 회사에 비해 회사의 성장률이 높아집니다.
고려 아연 (주) 실적 증가 및 자기 자본 8.1 %
언뜻보기에 고려 아연의 자기 자본 수익률은 그다지 유망 해 보이지 않는다. 그러나 자기 자본 수익률이 업계 평균 인 3.7 %보다 훨씬 높다는 사실은 눈에 띄지 않습니다. 하지만 지난 5 년간 고려 아연의 순이익 증가율은 상당히 안정적이었습니다. 회사의 ROE는 업계 평균보다 높기 때문에 시작하기에 약간 낮다는 것을 기억하십시오. 따라서 이윤이 낮거나 꾸준하게 증가하는 것이 결과가 될 수 있습니다.
같은 기간 업계가 이익을 평균 4.5 % 줄인 점을 감안할 때 회사의 순이익 증가율은 매우 인상적입니다.
기업에 가치를 부여하는 근거는 대부분 이윤의 성장과 관련이 있습니다. 투자자는 시장이 회사의 예상 수익 성장 (또는 감소)에 대해 가격을 책정했는지 여부를 아는 것이 중요합니다. 그렇게하면 주식의 미래가 유망한지 불길한 지 판단하는 데 도움이 될 것입니다. A010130은 공정 가치입니까? 비즈니스의 내재 가치에 대한이 인포 그래픽에는 알아야 할 모든 것이 포함되어 있습니다.
한국 아연 회사는 이익 잉여금을 효과적으로 사용하고 있는가?
3 년 평균 수익률 38 % (또는 유지율 62 %)에도 불구하고 고려 아연의 수익 성장률은 그리 크지 않습니다. 따라서 이와 관련하여 또 다른 설명이있을 수 있습니다. 예를 들어, 회사의 비즈니스가 악화 될 수 있습니다.
또한 고려 아연은 10 년 이상 배당금을 지급 해 왔으며 이는 사업 성장을 희생하더라도 배당금 지급을 유지하는 것이 더 중요한 관리 방법임을 나타냅니다. 최신 분석 데이터에 따르면 향후 3 년 동안 회사에 대한 향후 지불 비율은 약 42 %가 될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 고려 아연의 미래 ROE는 8.4 %로 현행 ROE와 비슷한 수준이다.
요약
전반적으로 고려 아연의 성능에 매우 만족합니다. 특히, 우리는 그가 수입의 상당 부분을 적당한 수익률로 재투자하여 이익을 증가시키는 것을 좋아합니다. 그러나 현재 애널리스트 추정치를 살펴보면 회사의 수익이 모멘텀을 얻을 것으로 예상됩니다. 이러한 분석가의 예측은 광범위한 업계 기대치 또는 회사 펀더멘털을 기반으로합니까? 회사에 대한 분석가의 예측 페이지로 이동하려면 여기를 클릭하십시오.
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